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銀行に提出する資金繰り表の作り方まとめ

銀行に提出する資金繰り表の作り方: 銀行交渉を有利に進めるためにも、数字のエビデンスをしっかり確保する。
経営改善計画書と資金繰り表の関係について: 資金調達するうえで、経営改善計画書は重要な役割があり、資金繰り表は経営改善計画書の数字と一致させて、かつ前向きな数字にする。
リスケ融資で重要な資金繰り表の作成ポイント: リスケ融資や再リスケでは、資金繰り表が必要になる。リスケ融資を狙うなら、2年目以降はキャッシュが単独でプラスになっていなければならない。また再リスケの交渉では、資金繰り表のエビデンスが重要になる。
月次試算表から資金繰り表を作る方法: 月次試算表から資金繰り表の大部分を作成することができます。ただ、一部の項目については、経営者自体が把握している事柄を埋めていくことになるので、注意が必要です。